第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
按照中央“大規模培訓幹部，大幅度提高幹部素質”的戰略部署，開展分層分類黨員幹部培訓；貫徹落實黨的幹部教育方針，堅持黨辦黨校的政治方向，不斷提高培訓品質，為在職幹部提供經濟管理學、經濟貿易學、財務會計、電腦與現代管理、法律等高等學歷教育，對其進行相關培訓和繼續教育。
(二)部門決算單位構成
北京市物資有限公司下屬兩家單位，分別為中共北京市物資有限公司黨校及北京市物資有限公司(本級)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計2,113.57萬元，其中：本年收入2,113.57萬元，在本年收入中，財政撥款收入2,113.57萬元，佔收入合計的100%。
2016年度本年支出合計2,046.58萬元，其中：基本支出2,046.58萬元，佔支出合計的100%。
2016年年末結轉和結余66.99萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2046.58萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出1,499.18萬元，佔本年財政撥款支出73.25%；社會保障和就業支出457.40萬元，佔本年財政撥款支出22.35%；醫療衛生與計劃生育支出90.00萬元，佔本年財政撥款支出4.40%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算1,499.18萬元，比2016年年初預算1,563.24萬元減少64.06萬元，減少4.10%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算1,499.18萬元，比2016年年初預算減少64.06萬元，減少4.10%。主要原因：事業單位養老保險清算。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算457.40萬元，與2016年年初預算持平。
其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算457.40萬元，與2016年年初預算持平。主要用於退休人員的退休費。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算90.00萬元，與2016年年初預算持平。
其中：
醫療保障(款)90.00萬元，與2016年年初預算持平。主要用於離休人員的醫療統籌。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2,046.58萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數9.13萬元，與2016年“三公”經費財政撥款年初預算9.13萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2016年決算數1.77萬元，與2016年年初預算數1.77萬元持平。
2016年公務接待費主要用於校企合作培訓(主要接待事項)。其中：國內公務接待4批次，國內公務接待180人次；
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數7.36萬元，與2016年年初預算數7.36萬元持平。
其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數7.36萬元，與2016年年初預算數7.36萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.68萬元，公務用車維修0.84萬元，公務用車保險1.84萬元，公務用車其他支出1萬元。2016年公務用車保有量4輛，車均運作維護費1.84萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京市物資有限公司政府採購支出總額4.31萬元，其中：政府採購貨物支出1.16萬元，政府採購服務支出3.15萬元。授予中小企業合同金額1.44萬元，佔政府採購支出總額的33.41%，其中：授予小微企業合同金額0.19萬元，佔政府採購支出總額的4.41%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額606.58萬元，其中：汽車4輛，96.88萬元；無單價100萬元以上的設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項撥款收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
北京市物資有限公司2016年度無部門項目支出，無項目績效評價。