第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
北京一商集團有限責任公司本級主要是職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放。北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要開設：會計、金融事務、會計電算化、物流服務與管理、城市軌道交通運營管理、電子商務、網路技術、電腦應用、動漫遊戲、美術設計與製作、珠寶玉石加工與行銷、眼視光與配鏡、服裝設計與工藝、酒店服務與管理(國際班)、商務助理、旅遊服務與管理、學前教育等20多個專業。承擔首都現代服務業職教集團建設，與各部委、行業協會、學會合作，制定行業標準，承擔北京市教委職業院校師資素質提高工程，承擔西部職業教育(雲南保山)院校幫扶工作。
(二)部門決算單位構成
2016年度，北京一商集團有限責任公司所屬單位3家，分別為北京一商集團有限責任公司(本級)、北京市商業學校(全額撥款事業單位)和北京一商集團有限責任公司幹部學校(全額撥款事業單位)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計19492.42萬元，其中：本年收入19458.07萬元，用事業基金彌補收支差額7.42萬元，年初結轉和結余26.94萬元。在本年收入中，財政撥款收入17483.24萬元，佔收入合計的89.85%；上級補助收入125.73萬元，佔收入合計的0.65%；事業收入1465.64萬元，佔收入合計的7.53%；其他收入383.46萬元，佔收入合計的1.97%。
2016年度本年支出合計18848.73萬元，其中：基本支出14284.16萬元，佔支出合計的75.78%；項目支出4564.57萬元，佔支出合計的24.22%。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余643.69萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出16866.49萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出15926.41萬元，佔本年財政撥款支出94.43%；社會保障和就業支出841.08萬元，佔本年財政撥款支出4.99%；醫療衛生與計劃生育支出99萬元，佔本年財政撥款支出0.58%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算15926.41萬元，比2016年年初預算13797.54萬元增加2128.87萬元，增長15.43%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算13774.28萬元，比2016年年初預算11742.60萬元增加2031.68萬元，增長17.30%。主要原因：1、落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加；2、根據事業發展規劃增加實訓設備設施購置。
“進修及培訓”(款)2016年度決算2152.12萬元，比2016年年初預算2054.93萬元增加97.19萬元，增長4.73%。主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算841.08萬元，與2016年年初預算841.08萬元持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算841.08萬元，與2016年年初預算841.08萬元持平。主要用於離退休人員工資支出。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算99萬元，與2016年年初預算99萬元持平。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算99萬元，與2016年年初預算99萬元持平。主要用於離休人員醫療保險支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出12301.92萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數101萬元，與2016年“三公”經費財政撥款年初預算101萬元持平。其中：
1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2、公務接待費。2016年決算數36萬元，與2016年年初預算數36萬元持平。2016年公務接待費主要用於(1)學校根據國務院扶貧辦安排，與雲南保山、河北青龍縣以及新疆和田縣職教扶貧任務的師生培訓接待；承擔京津冀職教協調發展，與保定女子職業學校等相關職業院校合作事宜。(2)企業專家來校授課接待費用。(3)校企合作辦學企業來校洽談用人及專業建設開發研討。國內公務接待332批次，公務接待4818人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數65萬元，與2016年年初預算數65萬元持平。其中，公務用車購置費：本年度無此項支出。公務用車運作維護費2016年決算數65萬元，與2016年年初預算數65萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油34.45萬元，公務用車維修11.05萬元，公務用車保險11.05萬元，公務用車其他支出8.45萬元。2016年公務用車保有量18輛，車均運作維護費3.61萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京一商集團有限責任公司政府採購支出總額2758.81萬元，其中：政府採購貨物支出2489.80萬元，政府採購工程支出108.32萬元，政府採購服務支出160.69萬元。授予中小企業合同金額2673.08萬元，佔政府採購支出總額的96.89%，其中：授予小微企業合同金額1175.19萬元，佔政府採購支出總額的42.60%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額28703.35萬元，其中：汽車18輛，757.12萬元；單價100萬元以上的專用設備：無。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京一商集團有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的30.77%，涉及金額1695.65萬元。我部門2016年績效評價工作按照涵蓋財政資金“投入-過程-産出-效果”全過程開展績效評價的原則，結合所屬單位2016年項目情況，隨機抽取12個項目進行績效自評。組成評審專家組，按照《績效申報表》逐項核實，公正評價，現場核查，評價結果確認真實，項目完成結果達到預期申報目標。按照評審專家對12個項目的打分，經統計，12個項目得分均在95分以上，其中，100分2個，98-99分8個，95-96分2個，評價總體情況良好。經過自評，12個項目全部達到很好的社會效果和經濟效果，對職業教育發展起了極大的促進作用，培養出更多符合社會需求的高端職業技能型人才。