第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
公司下屬10個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院、北京一輕控股有限責任公司黨校、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站、國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站、北京樂器研究所。
所屬事業單位的主要職責是培養大、中專學歷人才，培養中級工、高級工、技師(預備技師)等各層級高技能人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。開辦專業包括：1.電腦類：電腦動畫製作；電腦網路應用。2.機電類：電子技術應用；電氣自動化設備安裝與維修；工業機器人應用與維護。3.食品類：食品加工與檢驗(食品焙烤方向)；食品加工與檢驗(食品檢驗方向)；烹飪(中式烹調)。4.現代服務類：通信運營服務；現代物流；航空服務(地勤)：飯店(酒店)服務。5.工藝美術類：玉石雕刻與設計、花絲鑲嵌、內畫專業。
(二)部門決算單位構成
2016年北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位共10家：
1.北京一輕控股有限責任公司本級
2.北京輕工技師學院(全額撥款事業單位)
3.北京一輕控股有限責任公司黨校(全額撥款事業單位)
4.北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站(差額撥款事業單位)
5.國家輕工業樂器品質監督檢測中心(差額撥款事業單位)
6.北京市日用化學産品品質監督檢驗站(差額撥款事業單位)
7.北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站(差額撥款事業單位)
8.國家電光源品質監督檢驗中心(北京)(差額撥款事業單位)
9.北京市鐘錶品質監督檢驗站(差額撥款事業單位)
10.北京樂器研究所(差額撥款事業單位)
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計18066.98萬元，其中：本年收入17956.42萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余110.55萬元。在本年收入中，財政撥款收入13533.2萬元，佔收入合計的75.37%；上級補助收入105萬元，佔收入合計的0.58%；事業收入2933.9萬元，佔收入合計的16.34%；經營收入534.97萬元，佔收入合計的2.98%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入849.35萬元，佔收入合計的4.73%。
2016年度本年支出合計15940萬元，其中：基本支出9616.6萬元，佔支出合計的60.33%；項目支出5832.04萬元，佔支出合計的36.59%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出491.37萬元，佔支出合計的3.08%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配906.01萬元，年末結轉和結余1220.96萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出13157.19萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出10652.51萬元，佔本年財政撥款支出80.96%；科學技術支出1431.28萬元，佔本年財政撥款支出10.88%；社會保障和就業支出516.18萬元，佔本年財政撥款支出3.92%；醫療衛生與計劃生育支出142.5萬元，佔本年財政撥款支出1.08%；資源勘探資訊等支出414.71萬元，佔本年財政撥款支出3.15%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算10652.51萬元，比2016年年初預算增加1301.57萬元，增長13.92%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算9685.22萬元，比2016年年初預算增加1406.3萬元，增長16.99%。主要原因：按照事業發展規劃，學院不斷優化專業設置，提升教育教學品質，年中開展多個實訓基地建設項目。
“進修及培訓”(款)2016年度決算967.29萬元，比2016年年初預算減少104.73萬元，減少9.77%。主要原因：落實養老保險預清算工作，相關基本經費進行調整。
2.“科學技術支出”(類)2016年度決算1431.28萬元，比2016年年初預算增加265.67萬元，增長22.79%。其中：
“應用研究”(款)2016年度決算1196.42萬元，比2016年年初預算增加30.81萬元，增長2.64%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2016年人員經費預算有所增加。
“其他科學技術支出”(款)2016年度決算234.86萬元，比2016年年初預算增加234.86萬元，增長100%。主要原因：根據事業發展規劃，不斷加強科研環境建設和技術提升，年中開展多個項目建設。
3.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算516.18萬元，與2016年年初預算516.18萬元持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算516.18萬元，與年初預算持平。主要用於行政事業單位離退休費用支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算142.5萬元，比2016年年初預算144萬元減少1.5萬元，下降1.04%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算142.5萬元，比2016年年初預算減少1.5萬元，下降1.04%。主要原因：離休幹部去世1人。
5.“資源勘探資訊等支出”(類)2016年度決算414.71萬元，比2016年年初預算435.12萬元減少20.41萬元，下降4.69%。其中：
“製造業”(款)2016年度決算414.71萬元，比2016年年初預算減少20.41萬元，下降4.69%。主要原因：落實養老保險預清算工作，相關基本經費進行調整。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出7370.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬3個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數28.91萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算33.35萬元減少4.44萬元。其中：
1.無因公出國(境)費用。
2.公務接待費。2016年決算數2.48萬元，比2016年年初預算數5.93減少3.45萬元。主要原因：響應號召，節約開支。2016年公務接待費主要為下屬單位輕工技師學院、一輕黨校用於校際參觀接待。公務接待45批次，公務接待443人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數26.42萬元，比2016年年初預算數27.42萬元減少1萬元。其中，2016年無公務用車購置費。公務用車運作維護費2016年決算數26.42萬元，比2016年年初預算數27.42萬元減少1萬元，主要原因：燃料費減少1萬元。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油9.05萬元，公務用車維修6.7萬元，公務用車保險2.6萬元，公務用車其他支出8.08萬元。2016年公務用車保有量10輛，車均運作維護費2.64萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位政府採購支出總額4245.79萬元，其中：政府採購貨物支出3853.9萬元，政府採購工程支出391.89萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4054.64萬元，佔政府採購支出總額的95.5%，其中：授予小微企業合同金額1905.32萬元，佔政府採購支出總額的44.88%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額33260.12萬元，其中：汽車17輛(財政撥款供養汽車10輛，非財政資金供養汽車7輛)，302.7萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門所屬事業單位2016年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的27.27%，涉及金額1839.7萬元。從評價情況看，項目立項符合相關管理規定，立項程式規範，績效目標設定合理，項目預期産出效益和效果總體實現；財務管理制度規範健全，項目資金管理嚴格落實相關制度規定，財務核算規範。從實際效果看，下屬技師學院及黨校的辦學條件和各專業實訓條件通過項目實施得到了大幅度改善，實現教學資源利用率最優化和最大化，提高了學員的專業技能，增加了相關專業社會人員培訓，社會效益、服務對象滿意度都較高。