2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京電子控股有限責任公司(以下簡稱“本公司”)，前身為“北京電子資訊産業(集團)有限責任公司”，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業(集團)有限責任公司的批復”設立。
1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關於同意北京電子資訊産業(集團)修改章程的批復”，北京電子資訊産業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。本公司屬電子行業，經營範圍主要包括：授權內的國有資産經營管理。
(二)部門決算單位構成
北京電子控股有限責任公司現有本級1家及所屬事業單位6家，共7家，分別為：
1、北京電子控股有限責任公司(本級)
2、北京資訊職業技術學院(全額撥款事業單位)
3、北京市電子産品品質檢測中心(差額撥款事業單位)
4、北京市電子工業幹部學校(全額撥款事業單位)
5、北京市電子科技情報研究所(全額撥款事業單位)
6、北京市電子工業環保技安中心(差額撥款事業單位)
7、北京電子資訊高級技工學校(全額撥款事業單位)
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計60610.04萬元，其中：本年收入57381.56萬元，用事業基金彌補收支差額6.43萬元，年初結轉和結余3222.06萬元。在本年收入中，財政撥款收入49888.92萬元，佔收入合計的86.94%；上級補助收入361.63萬元，佔收入合計的0.63%；事業收入3788.82萬元，佔收入合計的6.61%；經營收入2819.11萬元，佔收入合計的4.91%；附屬單位上繳收入179.00萬元，佔收入合計的0.31%；其他收入344.08萬元，佔收入合計的0.60%。
2015年度本年支出合計54816.51萬元，其中：基本支出37517.13萬元，佔支出合計的68.44%；項目支出15418.44萬元，佔支出合計的28.13%；經營支出1880.93萬元，佔支出合計的3.43%。
2015年結余分配3584.96萬元，年末結轉和結余2208.57萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出51083.70萬元，主要用於以下方面：教育支出47115.96萬元，佔本年財政撥款支出92.23%；科學技術支出706.04萬元，佔本年財政撥款支出1.38%；社會保障和就業支出1904.84萬元，佔本年財政撥款支出3.73%；醫療衛生與計劃生育支出226.02萬元，佔本年財政撥款支出0.44%；資源勘探資訊等支出1130.84萬元，佔本年財政撥款支出2.22%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算47115.96萬元，比2015年年初預算增加7197.16萬元，增長18.03%。其中：
“職業教育”(款)2015年度決算43625.76萬元，比2015年年初預算增加5874.09萬元，增長15.56%。主要原因：一是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策；二是為適應首都産業結構調整和戰略性新興産業發展的需要，同時滿足首都産業發展對緊缺人才的迫切需求，加大對教學與科研項目的投入。
“進修及培訓”(款)2015年度決算1804.24萬元，比2015年年初預算增加198.29萬元，增長12.34%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策。
“教育費附加安排的支出”(款)2015年度決算1685.96萬元，比2015年年初預算增加1124.78萬元，增長200.43%。主要原因：為了響應中央號召，推動職業教育專業教學改革，帶動教育理念、教學方法和學生的學習方式變革，加大職業教育、人才培養及改善辦學條件等方面的投入。
2、“科學技術支出”(類)2015年度決算706.04萬元，比2015年年初預算增加48.85萬元，增長7.43%。其中：
“應用研究”(款)2015年度決算706.04萬元，比2015年年初預算增加48.85萬元，增長7.43%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策。
3、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算1904.84萬元，比2015年年初預算增加260.62萬元，增長15.85%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算1904.84萬元，比2015年年初預算增加260.62萬元，增長15.85%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費等政策。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算226.02萬元，與2015年年初預算數持平。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算226.02萬元，與2015年年初預算數持平。主要用於離休人員醫療保障服務。
5、“資源勘探資訊等支出”(類)2015年度決算1130.84萬元，比2015年年初預算增加429.05萬元，增長61.14%。其中：
“製造業”(款)2015年度決算1130.84萬元，比2015年年初預算增加429.05萬元，增長61.14%。主要原因：一是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策；二是為提高首都電子資訊産業及社會服務的職能要求，加大對檢測設備的投入。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出35665.25萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京電子控股有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 57.39 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 49.75 | 23.50 | 15.75 | 6.80 | 3.71 |
2015年決算 | 51.20 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 44.55 | 10.28 | 21.39 | 7.68 | 5.21 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京電子控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬4全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數51.20萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算57.39萬元減少6.19萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。
本年度無此項支出。
2、公務接待費。2015年決算數6.65萬元，比2015年年初預算數7.64萬元減少0.99萬元。主要原因：落實中央八項規定精神，減少公務接待費支出。2015年公務接待費主要用於提供工作餐。公務接待122批次，公務接待3548人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數44.55萬元，比2015年年初預算數49.75萬元減少5.20萬元。其中，本年度無公務用車購置費。公務用車運作維護費2015年決算數44.55萬元，比2015年年初預算數49.75萬元減少5.20萬元，主要原因：為落實中央八項規定精神，減少公務用車次數。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.28萬元，公務用車維修21.39萬元，公務用車保險7.68萬元，公務用車其他支出5.21萬元。2015年實有公務用車19輛，車均運作維護費2.34萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京電子控股有限責任公司政府採購支出總額11093.81萬元，其中；政府採購貨物支出6521.05萬元，政府採購工程支出2333.53萬元，政府採購服務支出2239.22萬元。授予中小企業合同金額9702.06萬元，佔政府採購支出總額的87.45%，其中：授予小微企業合同金額457.59萬元，佔政府採購支出總額的4.12%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額123945.55萬元，其中：汽車62輛，1346.12萬元；單價200萬元以上的設備7台(套)，1519.75萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。