2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京西站地區管理委員會是北京市政府在西站地區的派出機構。其主要職能：1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策；2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作；3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作；4、負責北京西站地區應急管理工作；5、負責北京西站出站系統管理工作；6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查；7、依據城市規劃完善北京西站地區服務設施；8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
部門決算單位共有5家，即北京西站地區管理委員會本級、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區環境衛生管理所、北京西站地區管理委員會資訊中心和北京西站地區出站系統管理事務中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計33240.66萬元，其中：本年收入24429.17萬元，年初結轉和結余8811.49萬元。在本年收入中，財政撥款收入22497.34萬元，佔收入合計的92.10%；上級補助收入5.98萬元，佔收入合計的0.02%；其他收入1925.84萬元，佔收入合計的7.88%。
2015年度本年支出合計28847.38萬元，其中：基本支出3758.21萬元，佔支出合計的13.03%；項目支出25089.17萬元，佔支出合計的86.97%；
2015年年末結轉和結余4393.28萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出20265.39萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出5371.52萬元，佔本年財政撥款支出26.51%；教育支出25.87萬元，佔本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業支出179.57萬元，佔本年財政撥款支出0.89%；醫療衛生與計劃生育支出238.60萬元，佔本年財政撥款支出1.18%；城鄉社區支出14449.83萬元，佔本年財政撥款支出71.29%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算5371.52萬元，比2015年年初預算增加2047.45萬元，增長61.59%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款，下同)2015年度決算1619.91萬元，比2015年年初預算增加331.84萬元，增長25.76%。主要原因：受2015年實施職工養老制度改革、公車改革及職工宿舍物業費、取暖費貨幣化改革等影響，導致支出增加。
“一般公共服務支出”(款)2015年度決算3751.62萬元，比2015年年初預算增加1715.62萬元，增長84.26%。主要原因：2014年我委“西站地區信息化監控系統建設項目”到位資金2036萬元，當年未完工未付款，2015年繼續使用；2015年年中，到位工程進度款3745萬元，當年實際支出3751.62萬元，導致支出比預算增加。
2、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算179.57萬元，比2015年年初預算增加31.11萬元，增長17.32%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算179.57萬元，比2015年年初預算增加31.11萬元，增長17.32%。主要原因：退休人員增加導致支出增加。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算238.60萬元，比2015年年初預算減少9.01萬元，減少3.64%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算238.60萬元，比2015年年初預算減少9.01萬元，減少3.64%。主要原因：2015年有人員調出及新退休人員，導致支出減少。
4、“城鄉社區支出”(類)2015年度決算14449.83萬元，比2015年年初預算增加1812.35萬元，增加14.34%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2015年度決算4600.34萬元，比2015年年初預算增加1834.89萬元，增加66.35%。主要原因：根據工作需要，年中追加我委“春運期間保障經費”、“暑運期間安全管控和綜合服務保障經費”、“出站系統文化市場拆除經費”、“出站系統負三層高壓變電室變壓器更換經費”、“出站系統北區消防水系統改造經費”等項目經費，導致支出增加。
“城鄉社區公共設施”(款)2015年度決算6831.32萬元，比2015年年初預算增加108.34萬元，增加1.61%。主要原因：北京西站北廣場地下非機動車道環境整治工作完成後，為方便旅客出行，確保安全暢通，將原來的計程車調度站由一處調整為兩處，年中追加預算，導致支出增加。
“城鄉社區環境衛生”(款)2015年度決算3018.18萬元，比2015年年初預算較少130.88萬元，減少4.16%。主要原因：“西站地區環境整治”項目資金5062萬元，工程驗收後，竣工決算金額為4931.12萬元。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出6649.22萬元，主要用於城鄉社區支出6649.22萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類，下同)2015年度決算6649.22萬元，比2015年年初預算增加6649.22萬元。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款，下同)2015年度決算6649.22萬元，比2015年年初預算增加6649.22萬元。主要原因：北京西站北廣場下沉廣場建設工程2015年動工建設，消化該項目上年結余資金6649.22萬元。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出3745.60萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京西站地區管理委員會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 106.14 | 18.97 | 0.67 | 0 | 86.50 | 46.38 | 14.20 | 14.70 | 11.22 |
2015年決算 | 85.47 | 18.95 | 0 | 0 | 66.52 | 15.14 | 33.02 | 13.04 | 5.32 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京西站地區管理委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個行政單位、3個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數85.47萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算106.14萬元減少20.67萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數18.95萬元，比2015年年初預算數18.97萬元減少0.02萬元。主要原因：響應建設節約型政府的號召，進一步壓縮出國(境)費用；2015年因公出國(境)費用主要用於學習和調研國外大型交通樞紐地區的客運組織、交通疏導及城市建設規劃等方面，2015年組織因公出國(境)團組2個、10人次，每人平均因公出國(境)費用1.90萬元。
2、公務接待費。2015年決算數0萬元，比2015年年初預算數0.67萬元減少0.67萬元。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數66.52萬元，比2015年年初預算數86.50萬元減少19.98萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2015年決算數66.52萬元，比2015年年初預算數86.50萬元減少19.98萬元，主要原因一是響應建設節約型政府的號召，進一步壓縮公務車運作維護支出；二是受2015年度公車改革影響，封存部分車輛。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油15.14萬元，公務用車維修33.02萬元，公務用車保險13.04萬元，公務用車其他支出5.32萬元。2015年實有公務用車29輛，車均運作維護費2.56萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計710.78萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京西站地區管理委員會政府採購支出總額2524.37萬元，其中：政府採購服務支出2524.37萬元；授予中小企業合同金額2496.19萬元，佔政府採購支出的98.88%；授予小微企業合同金額1537.58萬元，佔政府採購支出的60.91%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額6579.99萬元，其中：汽車29輛，668.83萬元；單價200萬元以上的設備3台(套)，893.69萬元。
四、大額專項資金執行情況
(一)2015年大額專項資金政策情況。
為徹底解決北廣場地下非機動車道環境“臟亂差”問題，經批准，將非機動車道改造列入環境整治項目。確定項目預算為5227.07萬元。2013年追加3500萬元，2015年撥款1562萬元。
2013年，市委巡視組巡視向市委提交“關於進一步完善北京西地區規劃”的建議報告中提出地區及周邊建(構)築物立面陳舊、道路破損現象較為突出等問題，為落實市委第一巡視組提出的要求，充分展現首都窗口地區良好形象，西站地區管委會制定了西站地區環境整治規劃與實施方案，經審核，環境整治項目預算為367萬元，具體整治內容為北廣場東、西鋼桁架清洗、維修及9個雨罩棚改造。2015年撥款259萬元。
(二)2015年大額專項資金支出決算總體情況及重點項目支出情況。
北京西站地區管理委員會大額專項資金支出決算為1690.13萬元，其中：北廣場地下非機動車道環境整治項目尾款支出1431.13萬元，主要內容是環境整治工程款1124.95萬元，設計費127.10萬元、檢測費97.80萬元、監理費44.81萬元、招標代理費19.03萬元、勘察測繪等其他費用17.44萬元；2015年西站地區環境整治項目支出259.00萬元，主要內容是2015年度西站地區環境整治項目工程款239.09萬元，設計費9.78萬元，監理費10.13萬元
(三)2015年大額專項資金使用效果。
通過環境整治，一是消除了北廣場地下非機動車道結構問題、漏水問題、線纜問題等帶來的安全隱患；二是改善了北廣場地下非機動車道內通風、候車、停放自行車等條件，安裝了護欄、環保廁所、自行車停放欄等設施，方便旅客使用；三是通過管線普查、竣工圖紙的完善，填補了這一區域資料缺失的空白，為日後管理提供了管理依據；四是保證地區市容市貌的整潔、美觀和整體環境全面提升，展現良好的第一印象區域，為旅客、行人提供了舒適、便捷的出行環境。
(四)2015年大額專項資金支出明細表
2015年大額專項資金支出明細表
金額單位：萬元
序號 | 主管部門 | 項目名稱 | 實際支出數 |
合計 | 1690.13 | ||
1 | 北京西站地區管理委員會 | 西站地區環境整治
| 259.00 |
2 | 北京西站地區管理委員會 | 西站地區環境整治（2014） | 1431.13 |