2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
貫徹落實黨中央、國務院有關對口支援工作的方針政策和經濟合作的戰略規劃,負責組織協調本市對口支援相關地區工作以及與相關地區的經濟合作工作;研究擬訂相關政策措施並組織實施,協調解決工作中的有關問題;督促檢查領導小組會議議定有關事項的落實情況。
(二)部門決算單位構成
2015年決算編制單位包括本級和1個所屬全額撥款事業單位(北京市對口支援和經濟合作服務中心)。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計72585.63萬元,其中:本年收入72439.92萬元,年初結轉和結余145.71萬元。在本年收入中,財政撥款收入8136.97萬元,佔收入合計的11.21%;其他收入64302.95萬元,佔收入合計的88.59%。
2015年度本年支出合計71293.33萬元,其中:基本支出871.18萬元,佔支出合計的1.22%;項目支出70422.15萬元(其中:64293.85萬元用於我市對口支援其他地區支出),佔支出合計的98.78%。
2015年結余分配0.3萬元,年末結轉和結余1292萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出6999.48萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出1506.09萬元,佔本年財政撥款支出21.51%;教育支出0.39萬元,佔本年財政撥款支出0.01%,援助其他地區支出5493萬元佔本年財政撥款支出78.48%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算1506.09萬元,比2015年年初預算減少434.57萬元,下降28.85%。其中:
“其他共産黨事務支出”(款)2015年度決算1505.67萬元,比2015年年初預算減少434.26萬元,下降28.84%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮支出。
“其他一般公共服務支出”(款)2015年度決算0.42萬元,比2015年年初預算減少0.31萬元,下降42.47%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮支出。
2、“教育支出”(類)2015年度決算0.39萬元,比2015年年初預算減少9.41萬元,下降96.02%。其中:
“進修及培訓”(款)2015年度決算0.39萬元,比2015年年初預算減少9.41萬元,下降96.02%。主要原因:厲行節約,減少培訓費支出。
3、“援助其他地區支出”(類)2015年度決算5493萬元,比2015年年初預算增加5493萬元,增長100%。其中:
“其他支出”(款)2015年度決算5493萬元,比2015年年初預算增加5493萬元,增長100%。主要原因:增加對口支援幫扶項目。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出871.18萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱:北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室 單位:萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 69.74 | 36 | 1.04 | 0 | 32.7 | 17.33 | 5.56 | 5.56 | 4.25 |
2015年決算 | 33.91 | 3.88 | 0.4 | 0 | 29.63 | 7.58 | 13.64 | 3.4 | 5 |
注:“三公”經費財政撥款決算數,反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數33.91萬元,比2015年“三公”經費財政撥款年初預算69.74萬元減少35.83萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2015年決算數3.88萬元,比2015年年初預算數36萬元減少32.12萬元。主要原因:嚴格執行中央和北京市的相關規定,厲行節約,嚴控因公出國(境)費用支出。2015年因公出國(境)費用主要用於隨國務院三峽辦赴德國、荷蘭執行“區域經濟合作與區域發展”主題出訪任務。
2.公務接待費。2015年決算數0.40萬元,比2015年年初預算數1.04萬元減少0.64萬元。主要原因:落實中央八項規定,按照厲行節約的要求,嚴格按照相關制度規定加強對公務接待活動的管理。2015年公務接待費主要用於外單位前來辦事人員的工作用餐,公務接待共計103批次,152人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數29.63萬元,比2015年年初預算數32.7萬元減少3.07萬元。支出均為公務用車運作維護費。主要原因:嚴格控制車輛運作維護費支出。2015年公務用車運作維護費中,公務用車加油7.58萬元,公務用車維修13.64萬元,公務用車保險3.4萬元,公務用車其他支出5萬元。2015年實有公務用車11輛,車均運作維護費2.69萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計96.52萬元。
機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
本年度無此項支出。
三、政府購買服務項目支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額600.37萬元,其中:汽車11輛,287.3萬元;單價200萬元以上的設備0台(套),0萬元。
五、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。