北京醫藥集團有限責任公司2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1995年轉製成為企業單位。
北京醫藥集團有限責任公司下屬預算單位包括北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校。主要職能是面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要開設：藥學、中藥、藥品品質檢測技術、醫藥行銷(物流管理方向)、營養與食品衛生、醫學檢驗技術(臨床檢驗方向)、護理、中藥(中專層次)、醫藥行銷(中專層次)等多個專業。
(二)部門決算單位構成
北京醫藥集團有限責任公司包括北京醫藥集團有限責任公司本級和所屬事業單位3家，分別為北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計4949.11萬元，其中：本年收入4342.35萬元，用事業基金彌補收支差額1.01萬元，年初結轉和結余605.74萬元。在本年收入中，財政撥款收入3850.60萬元，佔收入合計的88.67%；事業收入404.63萬元，佔收入合計的9.32%；經營收入79.32萬元，佔收入合計的1.83%；其他收入7.80萬元，佔收入合計的0.18%。
2015年度本年支出合計4921.83萬元，其中：基本支出3596.28萬元，佔支出合計的73.07%；項目支出1257.76萬元，佔支出合計的25.55%；經營支出67.80萬元，佔支出合計的1.38%。
2015年結余分配15.93萬元，年末結轉和結余11.35萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出4442.57萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出3452.99萬元，佔本年財政撥款支出77.73%；社會保障和就業支出352.04萬元，佔本年財政撥款支出7.92%；醫療衛生與計劃生育支出31.80萬元，佔本年財政撥款支出0.72%；科學技術支出605.74萬元，佔本年財政撥款支出13.63%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算3452.99萬元，比2015年年初預算增加181.44萬元，增長5.55%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算3452.99萬元，比2015年年初預算增加181.44萬元，增長5.55%。主要原因：落實物業服務補貼、採暖補貼和養老保險制度改革。
2、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算352.04萬元，比2015年年初預算增加55.62萬元，增長18.76%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算352.04萬元，比2015年年初預算增加55.62萬元，增長18.76%。主要原因：落實物業服務補貼和採暖補貼制度改革。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算31.80萬元，與年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算31.80萬元，與年初預算持平。主要支出情況：用於離休人員醫療統籌支出。
4、“科學技術支出”(類)2015年度決算605.74萬元，與年初預算持平。其中：
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算605.74萬元，與年初預算持平。主要支出情況：用於原轉制院所北京醫療器械研究所退休人員以前年度住房補貼。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出3184.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京醫藥集團有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 16.73 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 16.20 | 8.59 | 2.75 | 2.75 | 2.11 |
2015年決算 | 16.60 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 16.20 | 8.38 | 2.71 | 3.48 | 1.63 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京醫藥集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數16.60萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算16.73萬元減少0.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項經費支出。
2.公務接待費。2015年決算數0.40萬元，比2015年年初預算數0.53萬元減少0.13萬元。主要原因：學校厲行勤儉節約減少相關支出。2015年公務接待費主要用於來校考察、調研單位人員工作用餐等。公務接待4批次，公務接待74人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數16.20萬元，與2015年年初預算數16.20萬元持平。其中，公務用車購置費，本年度無此項支出；公務用車運作維護費2015年決算數16.20萬元，與2015年年初預算數16.20萬元持平。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.38萬元，公務用車維修2.71萬元，公務用車保險3.48萬元，公務用車其他支出1.63萬元。2015年實有公務用車6輛，車均運作維護費2.70萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京醫藥集團有限責任公司政府採購支出總額827.67萬元，其中：政府採購貨物支出442.28萬元，政府採購工程支出357.28萬元，政府採購服務支出28.11萬元。授予中小企業合同金額442.82萬元，佔政府採購支出總額的53.50%，其中：授予小微企業合同金額193.30萬元，佔政府採購支出總額的23.35%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額12429.41萬元，其中：汽車10輛，244.39萬元；無單價200萬元以上的設備。