2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京二商集團有限責任公司是北京市國有資産監督管理委員會直接監督管理的大型國有獨資企業，下屬預算單位包括北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要開設：財務會計、金融保險、檢測、電子商務、資訊技術、商業英語、旅遊服務、物流、鐵道運輸服務、影視後期製作、動漫、動畫等專業。
(二)部門決算單位構成
北京二商集團有限責任公司所屬事業單位4家，分別為集團本級、北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計17787.81萬元，其中：本年收入15770.27萬元，用事業基金彌補收支差額359.15萬元，年初結轉和結余1658.4萬元。在本年收入中，財政撥款收入15395.89萬元，佔收入合計的97.63%；事業收入355萬元，佔收入合計的2.25%；其他收入19.37萬元，佔收入合計的0.12%。
2015年度本年支出合計17459.99萬元，其中：基本支出8791.95萬元，佔支出合計的50.35%；項目支出8668.04萬元，佔支出合計的49.65%。
2015年無結余分配，年末結轉和結余327.82萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出16726.46萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出8354.16萬元，佔本年財政撥款支出49.95%；科學技術支出1463.89萬元，佔本年財政撥款支出8.75%；社會保障和就業支出333.95萬元，佔本年財政撥款支出2%；醫療衛生與計劃生育支出66.96萬元，佔本年財政撥款支出0.4%；農林水支出6403.5萬元，佔本年財政撥款支出38.28%；資源勘探資訊等支出104萬元，佔本年財政撥款支出0.62%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“205教育支出”(類)2015年度決算8354.16萬元，比2015年年初預算增加1428.95萬元，增長20.63%。其中：
“職業教育”(款)2015年度決算7506萬元，比2015年年初預算增加1051.09萬元，增長16.28%。主要原因：落實物業費、取暖費及養老保險制度改革。
“進修及培訓”(款)2015年度決算569.65萬元，比2015年年初預算增加99.36萬元，增長21.13%。主要原因：落實物業費、取暖費改革。
“其他教育費附加安排的支出”(款)2015年度決算278.52萬元，比2015年年初預算增加278.52萬元。主要原因：2015年申請追加鍋爐房煤改氣項目等經費。
2.“科學技術支出”(類)2015年度決算1463.89萬元，比2015年年初預算增加1463.89萬元。其中：
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算1463.89萬元，比2015年年初預算增加1463.89萬元。主要原因：支付由財政負擔職工住房補貼。
3.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算333.95萬元，比2015年年初預算增加57.39萬元，增長20.75%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”(款)2015年度決算333.95萬元，比2015年年初預算增加57.39萬元，增長20.75%。主要原因：支付的離退休人員經費增加。
4.“醫療保障與計劃生育支出”(類)2015年度決算66.96萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算66.96萬元，與2015年年初預算持平，主要用於離休人員醫療統籌。
5.“農林水支出”(類)2015年度決算6403.5萬元，比2015年年初預算增加2906萬元，增長83.09%。其中：
“農業支出”(款)2015年度決算3976萬元，比2015年年初預算增加2906萬元。主要原因：石油價格改革對漁業的補貼增加等。
“農村綜合改革支出”(款)2015年度決算2427.5萬元，比2015年年初預算持平。主要原因：支付的農業結構調整資金。
6.“資源勘探資訊等支出”(類)2015年度決算104萬元，比2015年年初預算增加104萬元。其中：
“其他資源勘探電力資訊等支出”(款)2015年度決算104萬元，比2015年年初預算增加104萬元。主要原因：追加了北京水産有限責任公司建設項目貸款貼息。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出8058.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京二商集團有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 63.08 | 0 | 12.08 | 0 | 51 | 19.43 | 14.76 | 6.46 | 10.35 |
2015年決算 | 37.42 | 0 | 10.29 | 0 | 27.13 | 6.92 | 8.43 | 3.83 | 7.95 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京二商集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括3個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數37.42萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算63.08萬元減少25.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。
2.公務接待費。2015年決算數10.29萬元，比2015年年初預算數12.08萬元減少1.79萬元。主要原因：壓縮開支。2015年公務接待費主要用於接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。公務接待184批次，公務接待2517人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數27.13萬元，與2015年年初預算數51萬元減少23.87萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數27.13萬元，比2015年年初預算數51萬元減少23.87萬元，主要原因：2015年壓縮費用開支。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.92萬元，公務用車維修8.43萬元，公務用車保險3.83萬元，公務用車其他支出7.95萬元。2015年實有公務用車7輛，車均運作維護費3.87萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍
二、政府採購支出情況
2015年北京商貿學校政府採購支出總額1663.54萬元，全部為政府採購貨物支出。授予中小企業合同金額1663.54萬元，佔政府採購支出總額的100%，全部是授予小微企業合同金額。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額26760.22萬元，其中：汽車7輛，240.36萬元；單價200萬元以上的設備2台，466.18萬元。