北京市南水北調工程建設委員會辦公室2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹落實國家南水北調工程建設的有關法規、政策和管理辦法；起草南水北調工程中線北京段配套工程建設與管理的地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
2.負責市南水北調配套工程建設資金的籌措、管理和使用；組織擬訂並實施市南水北調配套工程特許經營方案。
3.負責提出市南水北調工程有關投資調整建議；負責市南水北調配套工程項目建設投資計劃的組織實施和監督管理；參與研究市南水北調工程基金方案及供水水價方案。
4.組織研究市南水北調配套工程佈局優化、重大戰略課題以及配套工程規劃、項目建議書、可行性研究報告、初步設計等有關前期工作。
5.負責市南水北調工程的建設管理，協調解決工程建設中的重大技術問題；參與市南水北調幹線工程竣工驗收；負責組織市南水北調配套工程竣工驗收。
6.負責市南水北調工程徵地拆遷和專項設施遷建的組織、協調、監督及管理工作。
7.負責市南水北調工程安全運作、供水安全的監督管理和應急管理，協調解決相關水事糾紛；負責市南水北調工程的保護工作；監督檢查市南水北調工程防汛度汛工作。
8.協助市水務行政主管部門負責南水北調來水水量調蓄、配置和利用；負責南水北調來水水質監測。
9.協助、配合國家有關部門對市南水北調來水水量調蓄、配置和利用。
10.負責市南水北調工程建設中環境保護、生態建設等重大問題的協調，參與指導、監督市南水北調工程項目內文物保護工作。
11.承辦國務院南水北調工程建設委員會辦公室、市政府及北京市南水北調工程建設委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
2015年決算單位包括本級和下屬10家事業單位，其中8家全額撥款事業單位，分別為北京市南水北調資訊中心、北京市南水北調工程品質監督站、北京市南水北調調水運作管理中心、北京市南水北調南幹渠管理處、北京市南水北調大寧管理處、北京市南水北調團城湖管理處、北京市南水北調東幹渠管理處、北京市南水北調水質監測中心；2家差額撥款事業單位，為北京市南水北調工程建設管理中心、北京市南水北調工程拆遷辦公室。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計230548.39萬元，其中：本年收入229421.49萬元，用事業基金彌補收支差額0.01萬元，年初結轉和結余1126.88萬元。在本年收入中，財政撥款收入229263.72萬元，佔收入合計的99.93%；其他收入157.77萬元，佔收入合計的0.07%。
2015年度本年支出合計116646.48萬元，其中：基本支出9227.48萬元，佔支出合計的7.91%；項目支出107419萬元，佔支出合計的92.09%。
2015年結余分配4.23萬元，年末結轉和結余113897.68萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出116039.15萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出38萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；文化體育與傳媒支出165.87萬元，佔本年財政撥款支出0.14%；社會保障和就業支出25.66萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；醫療衛生與計劃生育支出45.86萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；農林水支出115763.77萬元，佔本年財政撥款支出99.76%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算38萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2015年度決算38萬元，與2015年年初預算持平。
2.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算165.87萬元，比2015年年初預算增加165.87萬元，其中：
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2015年度決算165.87萬元，比2015年年初預算增加165.87萬元。主要原因：列支上年結轉的南水北調工程宣傳支出。
3.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算25.66萬元，比2015年年初預算增加0.59萬元，增加2.35%，其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算25.66萬元，比2015年年初預算增加0.59萬元，增加2.35%。主要原因：2015年新增退休職工1名。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算45.86萬元，比2015年年初預算增加35.19萬元，增加330.11%，其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算45.86萬元，比2015年年初預算增加35.19萬元，增加330.11%。主要原因：用於2015年度新增在職人員醫療保險支出。
5.“農林水支出”(類)2015年度決算115,763.77萬元，比2015年年初預算增加66,312.62萬元，增加134.10%，其中：
“林業”(款)2015年度決算240.94萬元，比2015年年初預算增加32.84萬元，增加15.78%。主要原因：2015年平原造林養護支出包含繼續使用上年結轉的資金。
“南水北調”(款)2015年度決算115,522.83萬元，比2015年年初預算增加66,279.78萬元，增加134.60%。主要原因：追加安排了南水北調工程建設資本金支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出316萬元，主要用於：城鄉社區支出316萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”(類)2015年度決算316萬元，比2015年年初預算增加316萬元。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2015年度決算316萬元，比2015年年初預算增加316萬元。主要原因：以前年度結余安排南水北調工程建設規劃支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出9224.36萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市南水北調工程建設委員會辦公室 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 80.75 | 27.00 | 6.85 | 0.00 | 46.90 | 21.17 | 11.29 | 7.88 | 6.55 |
2015年決算 | 80.55 | 26.98 | 6.67 | 0.00 | 46.90 | 19.69 | 13.65 | 7.87 | 5.69 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、8個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數80.55萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算80.75萬元減少0.2萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數26.98萬元，比2015年年初預算數27萬元減少0.02萬元。2015年因公出國(境)費用主要用於赴瑞士德國進行水資源管理調度與綜合利用業務技術交流；赴台灣進行水庫、水利設施、水資源管理、城市節水有關技術交流等方面，2015年組織因公出國(境)團組2個、11人次，每人平均因公出國(境)費用2.45萬元。
2.公務接待費。2015年決算數6.67萬元，比2015年年初預算數6.85萬元減少0.18萬元。主要原因：落實八項規定，壓縮招待費支出。2015年公務接待費主要用於2015年度外單位、兄弟省市交流學習人員接待。公務接待34批次，公務接待607人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數46.9萬元，與2015年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，2015年無購置(更新)公務用車。公務用車運作維護費2015年決算數46.9萬元，與2015年年初預算數持平。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油16.69萬元，公務用車維修13.65萬元，公務用車保險7.87萬元，公務用車其他支出5.69萬元。2015年實有公務用車17輛，車均運作維護費2.76萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計141.96萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年本部門政府採購支出總額54369.11萬元，其中：政府採購貨物支出1668.56萬元，政府採購工程支出41855.54萬元，政府採購服務支出10845.02萬元。授予中小企業合同金額35214.63萬元，佔政府採購支出總額的64.77%，其中：授予小微企業合同金額2269.81萬元，佔政府採購支出總額的4.17%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額9763.5萬元，其中：汽車28輛，840.76萬元；無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。