2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
公司下屬10個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院、北京一輕控股有限責任公司黨校、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站、國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站、北京樂器研究所。
所屬事業單位的主要職能是培養中專學歷人才，培養中級、高級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。開辦專業包括：1、電腦專業群：電腦程式設計(廣告製作方向)專業；電腦動畫設計製作專業；電腦網路技術應用專業。2、機電專業群：電工電子技術專業；光伏應用技術專業；機電技術應用專業；數控加工專業。3、食品專業群：食品加工與檢驗(食品生物技術應用方向)專業；食品加工與檢驗(食品營養與配餐方向)專業；食品加工與檢驗(食品檢驗方向)專業；烹調(中式烹調方向)專業。4、現代服務專業群：玉石雕刻與設計專業；通信運營服務專業；現代物流專業；空港服務與飯店管理專業；樓宇自動控制設備安裝與維護專業、市場行銷專業。
(二)部門決算單位構成
2015年北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位共10家：
1.北京一輕控股有限責任公司本級
2.北京輕工技師學院(全額撥款事業單位)
3.北京一輕控股有限責任公司黨校(全額撥款事業單位)
4.北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站(差額撥款事業單位)
5.國家輕工業樂器品質監督檢測中心(差額撥款事業單位)
6.北京市日用化學産品品質監督檢驗站(差額撥款事業單位)
7.北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站(差額撥款事業單位)
8.國家電光源品質監督檢驗中心(北京)(差額撥款事業單位)
9.北京市鐘錶品質監督檢驗站(差額撥款事業單位)
10.北京樂器研究所(差額撥款事業單位)
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計23458.53萬元，其中：本年收入22475.71萬元，年初結轉和結余982.82萬元。在本年收入中，財政撥款收入19897.42萬元，佔收入合計的88.53%；事業收入2202.54萬元，佔收入合計的9.8%；經營收入273.11萬元，佔收入合計的1.21%；其他收入102.64萬元，佔收入合計的0.46%。
2015年度本年支出合計22856.8萬元，其中：基本支出9119.91萬元，佔支出合計的39.9%；項目支出13481.7萬元，佔支出合計的58.98%；經營支出255.18萬元，佔支出合計的1.12%。
2015年結余分配400.82萬元，年末結轉和結余200.91萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出12663.11萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出10436.66萬元，佔本年財政撥款支出82.42%；科學技術支出1045.75萬元，佔本年財政撥款支出8.26%；社會保障和就業支出568.85萬元，佔本年財政撥款支出4.49%；醫療衛生與計劃生育支出95.04萬元，佔本年財政撥款支出0.75%；資源勘探資訊等支出516.82萬元，佔本年財政撥款支出4.08%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算10436.66萬元，比2015年年初預算增加1718.13萬元，增長19.71%。其中：
“職業教育”(款)2015年度決算9440.73萬元，比2015年年初預算增加1499.68萬元，增長18.89%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策。
“進修及培訓”(款)2015年度決算995.93萬元，比2015年年初預算增加218.45萬元，增長28.10%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策。
2、“科學技術支出”(類)2015年度決算1045.75萬元，比2015年年初預算增加147.92萬元，增長16.48%。其中：
“應用研究”(款)2015年度決算1045.75萬元，比2015年年初預算增加147.92萬元，增長16.48%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策。
3、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算568.85萬元，比2015年年初預算增加101.7萬元，增長21.77%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算568.85萬元，比2015年年初預算增加101.7萬元，增長21.77%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及增資等政策。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算95.04萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算95.04萬元，與2015年年初預算持平，主要為：離休人員醫療統籌。
5、“資源勘探資訊等支出”(類)2015年度決算516.82萬元，比2015年年初預算增加246.54萬元，增長91.22%。其中：
“製造業”(款)2015年度決算516.82萬元，比2015年年初預算增加246.54萬元，增長91.22%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出7989.11萬元，主要用於以下方面(按大類)：城鄉社區支出7989.11萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類)2015年度決算7989.11萬元，比2015年年初預算增加7989.11萬元，增長100%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2015年度決算7989.11萬元，比2015年年初預算增加7989.11萬元，增長100%。主要原因是為落實京津冀協同發展戰略，增加産業疏解等事項投入。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7247.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京一輕控股有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 30.23 | 0 | 5.93 | 0 | 24.3 | 15.72 | 5.34 | 1.84 | 1.4 |
2015年決算 | 26.92 | 0 | 2.65 | 0 | 24.27 | 11.07 | 5.96 | 3.52 | 3.71 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京一輕控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數26.92萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算30.23萬元減少3.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位本年度無此項費用。
2.公務接待費。2015年決算數2.65萬元，比2015年年初預算數5.93萬元減少3.28萬元。主要原因：響應號召，節約開支。2015年公務接待費主要用於輕工技師學院、一輕黨校用於外單位來校參觀接待。公務接待48批次，公務接待471人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數24.27萬元，比2015年年初預算數24.3萬元減少0.03萬元。其中，2015年本單位無公務用車購置費。公務用車運作維護費2015年決算數24.27萬元，比2015年年初預算數24.3萬元減少0.03萬元，主要原因：控制降低公務用車加油費。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油11.07萬元，公務用車維修5.96萬元，公務用車保險3.52萬元，公務用車其他支出3.71萬元。2015年實有公務用車9輛，車均運作維護費2.7萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位政府採購支出2939.99萬元，其中；政府採購貨物支出2800.93萬元，政府採購工程支出139.06萬元。授予中小企業合同金額2800.93萬元，佔政府採購支出總額的95.27%，其中：授予小微企業合同金額139.06萬元，佔政府採購支出總額的4.73%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額30953.89萬元，其中：汽車17輛，302.7萬元；無單價200萬元以上的設備。