北京市供銷合作總社2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。其主要職能和任務是：研究制定全市供銷社的發展戰略和發展規劃，指導全系統的改革發展和業務經營活動；按照政府授權對重要農業生産資料、農副産品經營進行組織、協調、管理；宣傳貫徹黨和國家有關農村經濟工作的方針政策，積極參與社會主義新農村建設。同時，按照社章規定對本級社有企業行使出資人職能。作為為農服務的橋梁和紐帶，市供銷社承擔著為“三農”服務職能，在開拓農村市場，發展農村現代流通、擴大內需、促進農業發展、農民增收、農村繁榮及國民經濟平穩較快發展方面發揮著重要作用；在為加快北京市城鄉一體化建設服務，促進京津冀協同發展方面發揮著重要作用。
(二)部門決算單位構成
北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級(135202)，北京市經貿高級技術學校(135203)，北京市供銷學校(135204)和北京市供銷幹部學校(135205)。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計20121.99萬元，其中：本年收入16517.17萬元，年初結轉和結余3604.82萬元。在本年收入中，財政撥款收入15162.35萬元，佔收入合計的91.80%；上級補助收入0.46萬元，佔收入合計的0.003%；事業收入969.55萬元，佔收入合計的5.87%；經營收入23.72萬元，佔收入合計的0.14%；其他收入361.10萬元，佔收入合計的2.19%。
2015年度本年支出合計19674.78萬元，其中：基本支出7807.74萬元，佔支出合計的39.68%；項目支出11859.11萬元，佔支出合計的60.28%；經營支出7.93萬元，佔支出合計的0.04%。
2015年結余分配16.42萬元，年末結轉和結余430.80萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出17835.74萬元，主要用於以下方面：教育支出10422.74萬元，佔本年財政撥款支出58.44%；農林水支出3480萬元，佔本年財政撥款支出19.51%；商業服務業等支出1954萬元，佔本年財政撥款支出10.96%；糧油物資儲備支出1979萬元，佔本年財政撥款支出11.09%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算10422.74萬元，比2015年年初預算增加1057.75萬元，增長11.29%。其中：
“職業教育”(款)2015年度決算9483.45萬元，比2015年年初預算增加954.46萬元，增長11.19%。主要原因：2015年北京市統一實行養老保險、物業和取暖費改革增加的經費；其次，所屬市供銷學校進行信息化教學改革和3+2中高職銜接專業建設，增加了項目經費130萬元。
“進修及培訓”(款)2015年度決算939.29萬元，比2015年年初預算增加103.29萬元，增長12.35%。主要原因：2015年北京市統一實行養老保險、物業和取暖費改革增加的經費。
2.“農林水支出”(類)2015年度決算3480萬元，比2015年年初預算增加3480萬元，增長100%。其中：
“農業綜合開發”(款)2015年度決算3480萬元，比2015年年初預算增加3480萬元，增長100%。主要原因：“農業綜合開發-産業化經營”專項資金，2014年下達結轉至2015年繼續支出1680萬元，此款項在2015年初已經全部支付；2015年中核定下達産業化經營專項資金1800萬元，此項資金已經在2015年全部按要求支出。
3.“商業服務業等支出”(類)2015年度決算支出1954萬元，比2015年年初預算增加1130萬元，增長137.14%。其中：
“商業流通事務”(款)2015年度決算支出1954萬元，比2015年年初預算增加1130萬元，增長137.14%。主要原因是2014年度下達的商業流通事務支出資金1130萬元結轉至2015年支付，此款項已經于2015年全部支付。
4.“糧油物資儲備支出”(類)2015年度決算支出1979萬元，比2015年年初預算增加476萬元，增長31.67%。其中：
“重要商品儲備”(款)2015年度決算支出1979萬元，比2015年年初預算增加476萬元，增長31.67%。主要原因是2015年中央安排重要商品儲備補貼476萬元，此款項已經于2015年全部撥付物資儲備企業。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位2015年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出6726.71萬元，全部為所屬三所學校支出。其中：(1)工資福利支出，包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出，包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市供銷合作總社(135) 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 84.96 | 0 | 28.56 | 0 | 56.4 | 36 | 9.4 | 6.8 | 4.2 |
2015年決算 | 73.22 | 0 | 24.59 | 0 | 48.62 | 31.17 | 9.33 | 4.99 | 3.13 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市供銷合作總社因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬3個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數73.22萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算84.96萬元減少11.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。
我單位2015年度無此項支出。
2.公務接待費。2015年決算數24.59萬元，比2015年年初預算數28.56萬元減少3.97萬元。主要原因：預算單位領導非常重視“三公經費”的日常管理，在保證招生的前提下壓縮了領導幹部的公務接待費支出，並取得了良好效果。2015年公務接待費主要用於招生接待事項。公務接待257批次，公務接待2220人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數48.63萬元，比2015年年初預算數56.4元減少7.77萬元。其中，公務用車購置由於嚴格執行北京市公務用車政策，購置費0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數48.63萬元，比2015年年初預算數56.4萬元減少7.77萬元，主要原因：加強“三公經費”日常管理，嚴格費用開支，在保障正常辦公的前提下，儘量減少公務用車的使用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油31.17萬元，公務用車維修9.33萬元，公務用車保險4.99萬元，公務用車其他支出3.13萬元。2015年實有公務用車12輛，由於車輛普遍使用年限及里程較長，車況較差，致使車均運作維護費較高，為4.05萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
我單位2015年度無此項支出。
二、政府採購支出情況
2015年北京市供銷合作總社所屬單位政府採購支出總額2494.23萬元，其中：政府採購貨物支出616.80萬元，政府採購工程支出1877.43萬元。
三、政府購買服務項目支出情況
我單位2015年度無此項支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額33640.86萬元，其中：汽車12輛，349.51萬元；單價200萬元以上的設備7台(套)，2264.15萬元。
五、大額專項資金執行情況
我單位2015年度無此項支出。