北京化學工業集團有限責任公司2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位主要職責：一是職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，以培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地；二是為職工提供職業病防治保障、為人民健康提供醫療與護理保健服務；三是負責破産關停企業以及改制為非公有制企業離休幹部的管理與服務工作。
(二)部門決算單位構成
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位4家：
(1)北京化學工業集團有限責任公司(本級)
(2)北京市工業技師學院(全額撥款事業單位)
(3)北京市化工職業病防治院(差額撥款事業單位)
(4)北京化學工業集團有限責任公司離休幹部管理服務中心(差額撥款事業單位)
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計27181.63萬元，其中：本年收入25521萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余1660.63萬元。在本年收入中，財政撥款收入14266.37萬元，佔收入合計的55.90%；上級補助收入685.17萬元，佔收入合計的2.69%；事業收入8969.28萬元，佔收入合計的35.14%；經營收入1597.96萬元，佔收入合計的6.26%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0%；其他收入2.22萬元，佔收入合計的0.0001%。
2015年度本年支出合計25858.38萬元，其中：基本支出17871.9萬元，佔支出合計的69.11%；項目支出6488.65萬元，佔支出合計的25.09%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0%；經營支出1497.82萬元，佔支出合計的5.79%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0%。
2015年結余分配100.14萬元，年末結轉和結余1223.11萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出14393.78萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出12143.25萬元，佔本年財政撥款支出84.36%；社會保障和就業支出49.50萬元，佔本年財政撥款支出0.35%；資源勘探資訊等支出2201.03萬元，佔本年財政撥款支出15.29%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算12143.25萬元，比2015年年初預算增加603.82萬元，增加5.23%。其中：
“職業教育”(款，下同)2015年度決算12143.25萬元，比2015年年初預算增加603.82萬元，增加5.23%。主要原因：落實物業費、取暖費、事業單位養老保險改革等政策。
2.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算49.5萬元，與2015年年初預算持平。
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算49.50萬元，與2015年年初預算持平。主要用於發放離退休人員工資。
3.“資源勘探資訊等支出”(類)2015年度決算2201.03萬元，比2015年年初預算增加827.80萬元，增長60.28%。其中：
“製造業”(款)2015年度決算2201.03萬元，比2015年年初預算增加827.80萬元，增長60.28%。主要原因：落實物業費、取暖費、事業單位養老保險改革等政策。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7905.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京化學工業集團有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年決算 | 25.55 | 0 | 5.16 | 0 | 20.39 | 6 | 8.29 | 3.43 | 2.67 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京化學工業集團有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數25.55萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算0.00萬元增加25.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0.00萬元，與2015年年初預算數0.00萬元持平。主要原因：本單位本年度無此項費用。
2.公務接待費。2015年決算數5.16萬元，比2015年年初預算數0.00萬元增加5.16萬元。主要原因：2013年預算申報時由於我單位下屬二級單位申報人員未在預算申報時填寫“三公經費”預算明細金額，導致2014年財政預算系統升級後未能從2013年數據中提取“三公經費”預算金額，由於預算申報錯誤目前暫無法修改，因此存在“三公經費”預決算差異問題。2015年公務接待費主要用於國內公務接待(主要接待事項)。北化集團下屬技師學院有3批國內接待，其中：兩次學生家長會招待費，共計接待人次2600余人；一次新生統一報到；500余人。公務接待3批次，公務接待3100人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數20.39萬元，比2015年年初預算數0.00萬元增加20.39萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0.00萬元，與2015年年初預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數20.39萬元，比2015年年初預算數0.00萬元增加20.39萬元，主要原因：2013年預算申報時由於我單位下屬二級單位申報人員未在預算申報時填寫“三公經費”預算明細金額，導致2014年財政預算系統升級後未能從2013年數據中提取“三公經費”預算金額，由於預算申報錯誤目前暫無法修改，因此存在“三公經費”預決算差異問題。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油6萬元，公務用車維修8.29萬元，公務用車保險3.43萬元，公務用車其他支出2.67萬元。2015年實有公務用車19輛，車均運作維護費1.07萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京化學工業集團有限責任公司政府採購支出總額4174萬元，其中：政府採購貨物支出3782萬元，政府採購工程支出387萬元，政府採購服務支出5萬元。授予中小企業合同金額129.10萬元，佔政府採購支出總額的3.09%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額59035.7萬元，其中：汽車19輛，398.02萬元；單價200萬元以上的設備7台(套)，2146.08萬元。
四、大額專項資金執行情況
本單位不屬於大額專項資金統計範圍。